KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1600557
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2026-05-04
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
- YAPI VE KREDI BANKASI A.S.
KATILMA BELGESI IS PORTFOY PARA PIYASASI FONU
VADE
- 20.06.2029
TERS REPO 04.05.2026
BORSA PARA PIYASASI 04.05.2026
ISIN KODU
- TRSYKBK62914
KATILMA BELGESI TI1
FAIZ ODEME SAYISI
- 4
NOMINAL DEGER (TL)
- 163700000
TERS REPO 62271712.88
BORSA PARA PIYASASI 93477591.95
KATILMA BELGESI 12605
VIOB NAKIT TEMINAT 20470897.27
BIRIM ALIS FIYATI
- 116.23
GUNLUK BIRIM DEGER
- 104.55
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 750132369
TERS REPO 62271712.88
BORSA PARA PIYASASI 93477591.95
KATILMA BELGESI 18648536.88
VIOB NAKIT TEMINAT 20470897.27
GRUP (%)
- 100
TERS REPO 13.6631
BORSA PARA PIYASASI 20.5101
KATILMA BELGESI 4.0917
VIOB NAKIT TEMINAT 4.4915
TOPLAM (%)
- 60.7579
TERS REPO 8.3014
BORSA PARA PIYASASI 12.4615
KATILMA BELGESI 2.486
VIOB NAKIT TEMINAT 2.729